Elaboração de relatórios

Elaboração de Relatórios

Elaboração de relatórios automatizados do desempenho da ESMA e da carteira interativa.

Elaboração de Relatório de Desempenho

ELABORAÇÃO AUTOMATIZADA DE RELATÓRIOS

Geração automatizada de relatórios ao comparar os fluxos de caixa reais com os previstos. A ferramenta gera relatórios de desempenho de carteiras contínuos. As informações da carteira podem ser carregadas mensalmente ou com mais frequência com validação da qualidade de dados para gerar relatórios de desempenho online interativos.

ANÁLISE VINTAGE DAS COLEÇÕES

Analise o desempenho passado por segmento de risco e originação ou vintage padrão. Projete o desempenho futuro ao combinar coleções reais de grupo com julgamento especializado e curvas de recuperação finais derivadas de coleções históricas.

COMPARAR CARTEIRAS

Avalie todas as suas participações de carteira. Identifique e visualize discrepâncias entre carteiras para melhorar o desempenho. Identifique um fraco desempenho dos investimentos.

BUSINESS PLAN PROJECTIONS

Compare o desempenho real com o desempenho previsto original e atualizado (planos de negócios), assim como projeções de fluxo de caixa modeladas independentemente através da nossa ferramenta de análise e avaliação. Explore segmentos personalizados para uma análise de desempenho mais detalhada.

MONITORIZAR E GERIR O IMPACTO DO CENÁRIO NA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS

Otimize as decisões de gestão do balanço, monitorizando o desempenho de exposições de produtivos, lista de observação, diferidos ou não produtivos. Projetar um desempenho futuro sob diferentes cenários macro.

PARTILHAR RELATÓRIOS COM TODAS AS PARTES INTERESSADAS

Partilhe facilmente dados e relatórios com todas as partes interessadas internas e externas, como proprietários de carteiras, entidades gestoras, credores, agências de classificação ou financiamento bancário e funções de risco.

Divulgação da ESMA

CUMPRA TODOS OS SEUS REQUISITOS DE DIVULGAÇÃO DE TITULARIZAÇÃO

Cumprir os requisitos de divulgação regulamentar, incluindo a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e o regime de comunicação de dados ao nível dos empréstimos do Banco de Inglaterra para transações privadas não-ABCP, incluindo muitas titularizações europeias da NPL (como GACS/HERCULES), negócios de transferência de risco sintético, instalações de armazenamento baseadas em CLO, CMBS ou SPV.

TERCEIRIZAR E AUTOMATIZAR A PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ESMA EM RELAÇÃO AOS DADOS DE NÍVEL DE EMPRÉSTIMO

As nossas ferramentas de software e equipa experiente apoiam os utilizadores:

no mapeamento para corrigir os anexos de divulgação da ESMA, garantindo a conformidade regulamentar
na transformação e validação de quaisquer dados não padronizados no formato XML necessário
Identifica a utilização correta das opções sem dados. Verifica a consistência e a integridade.
Fornece apoio contínuo a relatórios durante a duração da transação.

ATUAR COMO REPOSITÓRIO DE DADOS

A NPL Markets funciona como um website permanente de acolhimento e repositório de transações de titularização privadas que cumprem os requisitos regulamentares em termos de controlos da segurança e da qualidade dos dados.

FUNCIONALIDADE DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESEMPENHO INTEGRADO ADICIONAL

Combine divulgações regulamentares com a nossa funcionalidade de elaboração de relatórios de desempenho para permitir a monitorização interativa do desempenho em relação a dados de origem consistentes.

Fluxos de Caixa de Titularização

MODELAR TRANSAÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

Projetar estruturas de transação ideais com ou sem garantias governamentais (GACS/HERCULES), estímulos de subordinação, níveis de juros e quaisquer outras características estruturais. Teste de esforço e valorização das diferentes parcelas de risco.

REFERENCIAR AS TRANSAÇÕES DE TITULARIZAÇÃO MÚLTIPLAS

Compare todas as suas participações de titularização de forma interativa. Visualize coleções reais e identifique discrepâncias entre carteiras para melhorar o desempenho. Identifique investimentos pouco produtivos.

MODELAR UMA TRANSAÇÃO ESTRUTURADA E GERAR RELATÓRIOS

Alimentar os fluxos de caixa de ativos reais e projetados em modelos de cascata de passivos para transações estruturadas e titularizações.

CRIAR UMA ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO SEGURA IDEAL

Utilize a nossa ferramenta para estruturar uma estrutura de financiamento segura ideal, equilibrando a alavancagem dos investidores intermediários e juniores com os requisitos de reforço de crédito dos detentores de notas seniores.